憑證處理

4.1、憑證處理

4.1.1、憑證錄入

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/憑證處理/會計憑證錄入”后雙擊它，進入“會計憑證錄入”窗口(見圖32)，此文件柜新增憑證單據，或對由憑證接口、自動轉帳、期末調匯、結轉損益產生的憑證進行查看、修改后，將單據審核

憑證類型：憑證字類別

單 號：憑證的單據號

憑證日期：憑證的日期

附 件 數：附原始憑證的單據張數

業務日期：業務的日期

會計期間：當前會計期間，不可編輯

憑 證 號：系統會自動給出憑證號，按照當前期間同類憑證的最大號加1給出

來源方式：憑證接口產生的數據，庫存或應收或應付，其它均為手工狀態

類 別：調匯產生的憑證為調匯憑證，損益結轉過來的憑證為損益結轉憑證，其它均為憑證

“會計憑證明細”標簽頁

摘 要：憑證的摘要

科目編碼：會計科目的編碼

借方本幣金額：借方的金額，此欄位有值時借貸方向為借方

貸方本幣金額：貸方的金額，此欄位有值時借貸方向為借方

幣 別：憑證中的幣別

原幣金額：原幣的金額，原幣金額=借(貸)方本幣/匯率，當幣別為外幣時此欄位才可修改，修改時同時修改匯率=借(貸)方本幣/原幣的金額

匯 率：憑證中的匯率，當幣別為外幣時此欄位才可修改，修改時同時修改對應的本幣金額=原幣金額*匯率

數 量：憑證中的數量，如果此會計科目屬于數量核算科目，則可編輯此欄位

單 位：憑證中的單位，如果此會計科目屬于數量核算科目，則可編輯此欄位

單 價：憑證中的單價

結算方式：憑證分錄對應的結算方式

結 算 號：憑證分錄對應的結算號碼

經 辦：憑證分錄對應的經辦人

業務往來：憑證分錄對應的業務往來

此窗口的內容會隨之會計科目的屬性不同而出現不同的內容。當會計科目設定核算項目核算，此窗口中間會顯示對應的核算項目，會顯示核算項目類別、核算項目編號、核算項目名稱

當憑證分錄有現金流量科目，但不全為現金流量科目并且在“參數設置”中現金流量項目必須錄入現金流量打勾，會自動彈出現金流量窗口設現金流量;或者點擊菜單中“功能/流量”或“流量”按鈕也會彈出現金流量窗口可將一條件分錄指定為多個現金流量項目，但總金額必須與分錄的金額保持一致。

當在“參數設置”中自動顯示打勾，彈出流量項目窗口時會自動顯示數據，根據“現金流量項目取數定義”取流量項目，也可開窗選流量項目。點“計算”可計算當前行的流量金額。

另存取數關系：把科目編碼，借代方向、流量項目存到“現金流量項目取數定義”表中

重 新 取 數：根據會計分錄及“現金流量項目取數定義”重新取數據

4.1.2、憑證過賬

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/憑證處理/憑證過賬”后雙擊它，進入“憑證過賬”窗口(見圖34)，此文件柜讀取當前會計期間已審核的會計憑證數據，數據過帳后就不能再修改了

4.1.3、憑證反過賬

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/憑證處理/憑證反過賬”后雙擊它，進入“憑證反過賬”窗口(見圖35)，此文件柜讀取當前會計期間已過帳的會計憑證數據，數據反過帳后在已審核狀態

4.1.4、憑證查詢

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/憑證處理/憑證查詢”后雙擊它，進入“憑證查詢”窗口(見圖35)，此文件柜可查詢所有狀態的憑證數據，數據不可修改，介面同憑證錄入

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