期末處理

4.2、期末處理

4.2.1、自動轉賬

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/期末處理/自動轉帳”后雙擊它，進入“自動轉帳”窗口(見圖37)，此文件柜自動生成可按比例轉出指定科目的“發生額”、“余額”、“最新發生額”、”“最新余額”等項數值的會計業務

具體操作：上窗口自動抓取“自動轉帳憑證定義”文件柜設定的模板，然后在憑證信息中輸入憑證類型和憑證日期，點擊“產生自動憑證”即可。在“憑證錄入”文件柜會自動新增會計憑證，憑證類別是“自動轉帳憑證”

欄位說明(圖37)

憑證類型：憑證的類型，可以再重新設定產生憑證的類型

日 期：憑證產生的日期，自動默認當前期間結束日期，可編輯

4.2.2、期末結賬

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/期末處理/期末結帳”后雙擊它，進入“期末結帳”窗口(見圖38)，此文件柜對會計科目進行月結或反月結操作，憑證沒有全部過帳不能月結;

憑證號重算：會把當前期間的憑證同一憑證字的憑證重新計算憑證號，確保不斷號

余額 重 算：是按照本期憑證計算科目余額表和核算項目余額表的本期借貸方發生額，月結前最好做一次計算，確保數據準確

4.2.3、期末調匯

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/期末處理/期末調匯”后雙擊它，進入“期末調匯”窗口(見圖39)，用于期末自動計算會計科目期末調匯的外幣科目的匯總損益，自動生成憑證，憑證類別為“調匯憑證”;為了保證匯兌損益計算正確，期末調匯時必須先將本月的所有未過賬憑證先過賬

欄位說明(圖39)

當前匯率：系統中的最新的匯率

調整匯率：可錄入當前最新的匯率，產生調匯憑證后會將錄入的匯率寫入幣別匯率維護中

憑證類型：憑證的類型，可以再重新設定產生憑證的類型

日 期：憑證產生的日期，自動默認當前期間結束日期，可編輯

匯兌損益科目：匯兌損益科目的科目編碼

摘 要：憑證的摘要

4.2.4、結轉損益

登錄系統后，在左邊的樹型圖中，找到“總帳系統/期末處理/結轉損益”后雙擊它，進入“結轉損益”窗口(見圖40)，用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結轉到本年利潤中，能及時反映企業利潤的盈虧情況。為了保證結轉損益計算正確，結轉損益必須先將本月的所有未過賬憑證先過賬

損益科目欄位說明(圖40)

轉出科目：系統中的損益類科目

轉出科目：損益類科目結轉到這個科目上，系統默認取“參數設置”中的本年利潤科目，只有當科目是以前年度損益調整科目，轉出科目取“參數設置”中的利潤分配科目

C產生損益科目：產生損益類科目結轉到對應的科目關系，第一次使用是或增加了損益類科目時使用

結轉設置欄位說明(圖41)

憑證日期：憑證產生的日期，自動默認當前期間結束日期，可編輯

憑 證 字：憑證的類型，可以再重新設定產生憑證的類型

摘 要：憑證的摘要

憑證類型：選收益，把余額方向在貸方的損益類科目結轉到一個憑證;

先損失，把余額方向在借方的損益類科目結轉到一個憑證;

先損益，把損益類科目結轉到一個憑證

圖40

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